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2020-05-25
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005413 金信民长混合C 估算图 基金吧 档案 1.1135 1.1135 1.0450 1.0450 0.0685 6.56% 封闭期 0.00% 购买
2 005412 金信民长混合A 估算图 基金吧 档案 1.1133 1.1133 1.0451 1.0451 0.0682 6.53% 封闭期 0.80% 购买
3 660001 农银行业成长混合A 估算图 基金吧 档案 2.6770 3.2770 2.5428 3.1428 0.1342 5.28% 开放申购 0.15% 购买
4 001656 农银中国优势灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.3344 1.3344 1.2695 1.2695 0.0649 5.11% 开放申购 0.15% 购买
5 519918 华夏兴和混合 估算图 基金吧 档案 1.7090 4.0140 1.6260 3.9380 0.0830 5.10% 开放申购 0.15% 购买
6 003834 华夏能源革新股票 估算图 基金吧 档案 1.2270 1.2270 1.1710 1.1710 0.0560 4.78% 开放申购 0.15% 购买
7 002560 诺安和鑫灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.3612 1.3612 1.3033 1.3033 0.0579 4.44% 开放申购 0.15% 购买
8 519908 华夏兴华混合A 估算图 基金吧 档案 1.8890 6.3220 1.8130 6.2420 0.0760 4.19% 开放申购 0.15% 购买
9 005290 诺德新盛灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.2903 1.2903 1.2384 1.2384 0.0519 4.19% 开放申购 0.15% 购买
10 000828 泰达转型机遇 估算图 基金吧 档案 1.2570 1.4770 1.2070 1.4270 0.0500 4.14% 开放申购 0.12% 购买
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2020-05-25
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003834 华夏能源革新股票 估算图 基金吧 档案 1.2270 1.2270 1.1710 1.1710 0.0560 4.78% 开放申购 0.15% 购买
2 000828 泰达转型机遇 估算图 基金吧 档案 1.2570 1.4770 1.2070 1.4270 0.0500 4.14% 开放申购 0.12% 购买
3 005962 宝盈人工智能股票A 估算图 基金吧 档案 2.0361 2.0361 1.9555 1.9555 0.0806 4.12% 开放申购 0.15% 购买
4 005963 宝盈人工智能股票C 估算图 基金吧 档案 2.0073 2.0073 1.9279 1.9279 0.0794 4.12% 开放申购 0.00% 购买
5 001404 招商移动互联网产业股票基金 估算图 基金吧 档案 1.0230 1.0230 0.9840 0.9840 0.0390 3.96% 开放申购 0.15% 购买
6 000913 农银医疗保健股票 估算图 基金吧 档案 2.1042 2.1042 2.0328 2.0328 0.0714 3.51% 开放申购 0.15% 购买
7 003984 嘉实新能源新材料股票A 估算图 基金吧 档案 1.5324 1.5324 1.4811 1.4811 0.0513 3.46% 开放申购 0.15% 购买
8 003985 嘉实新能源新材料股票C 估算图 基金吧 档案 1.5180 1.5180 1.4672 1.4672 0.0508 3.46% 开放申购 0.00% 购买
9 006265 红土创新新科技股票 估算图 基金吧 档案 1.7737 1.7737 1.7154 1.7154 0.0583 3.40% 开放申购 0.15% 购买
10 001975 景顺长城环保优势股票 估算图 基金吧 档案 2.2250 2.2250 2.1520 2.1520 0.0730 3.39% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005413 金信民长混合C 估算图 基金吧 档案 1.1135 1.1135 1.0450 1.0450 0.0685 6.56% 封闭期 0.00% 购买
2 005412 金信民长混合A 估算图 基金吧 档案 1.1133 1.1133 1.0451 1.0451 0.0682 6.53% 封闭期 0.80% 购买
3 660001 农银行业成长混合A 估算图 基金吧 档案 2.6770 3.2770 2.5428 3.1428 0.1342 5.28% 开放申购 0.15% 购买
4 001656 农银中国优势灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.3344 1.3344 1.2695 1.2695 0.0649 5.11% 开放申购 0.15% 购买
5 519918 华夏兴和混合 估算图 基金吧 档案 1.7090 4.0140 1.6260 3.9380 0.0830 5.10% 开放申购 0.15% 购买
6 002560 诺安和鑫灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.3612 1.3612 1.3033 1.3033 0.0579 4.44% 开放申购 0.15% 购买
7 519908 华夏兴华混合A 估算图 基金吧 档案 1.8890 6.3220 1.8130 6.2420 0.0760 4.19% 开放申购 0.15% 购买
8 005290 诺德新盛灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.2903 1.2903 1.2384 1.2384 0.0519 4.19% 开放申购 0.15% 购买
9 000698 宝盈科技30混合 估算图 基金吧 档案 2.2920 2.2920 2.2020 2.2020 0.0900 4.09% 开放申购 0.15% 购买
10 002482 宝盈互联网沪港深混合 估算图 基金吧 档案 2.0740 2.0740 1.9930 1.9930 0.0810 4.06% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2020-05-25
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006147 宝盈融源可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.0581 1.0581 1.0360 1.0360 0.0221 2.13% 开放申购 0.08% 购买
2 006148 宝盈融源可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.0558 1.0558 1.0338 1.0338 0.0220 2.13% 开放申购 0.00% 购买
3 005793 华富可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.0951 1.0951 1.0735 1.0735 0.0216 2.01% 开放申购 0.08% 购买
4 320004 诺安优化收益债券 估算图 基金吧 档案 1.2484 1.9820 1.2263 1.9599 0.0221 1.80% 开放申购 0.00% 购买
5 531020 建信转债增强债券C 估算图 基金吧 档案 2.3520 2.3520 2.3120 2.3120 0.0400 1.73% 开放申购 0.00% 购买
6 004402 金信民旺债券C 估算图 基金吧 档案 1.0426 1.0426 1.0249 1.0249 0.0177 1.73% 开放申购 0.00% 购买
7 530020 建信转债增强债券A 估算图 基金吧 档案 2.4220 2.4220 2.3810 2.3810 0.0410 1.72% 开放申购 0.08% 购买
8 004222 金信民旺债券A 估算图 基金吧 档案 1.0575 1.0575 1.0396 1.0396 0.0179 1.72% 开放申购 0.08% 购买
9 320008 诺安增利债券A 估算图 基金吧 档案 1.4450 1.6100 1.4210 1.5860 0.0240 1.69% 开放申购 0.08% 购买
10 360014 光大信用添益债券C 估算图 基金吧 档案 1.1010 1.5470 1.0830 1.5290 0.0180 1.66% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.1341 1.1341 1.1001 1.1001 0.0340 3.09% 开放申购 0.00% 购买
2 167506 安信深圳科技指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.1354 1.1354 1.1014 1.1014 0.0340 3.09% 开放申购 0.12% 购买
3 161122 易方达生物分级 估算图 基金吧 档案 1.1289 -- 1.0953 -- 0.0336 3.07% 限大额 0.10% 购买
4 163116 申万菱信申万电子分级 估算图 基金吧 档案 0.7804 0.8529 0.7572 0.8275 0.0232 3.06% 限大额 0.05% 购买
5 160636 鹏华互联网分级 估算图 基金吧 档案 1.2390 0.8090 1.2030 0.7870 0.0360 2.99% 开放申购 0.12% 购买
6 163209 诺安创业板指数增强(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2278 1.5538 1.1928 1.5421 0.0350 2.93% 开放申购 0.12% 购买
7 001617 天弘中证电子ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1812 1.1812 1.1477 1.1477 0.0335 2.92% 开放申购 0.10% 购买
8 001618 天弘中证电子ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1675 1.1675 1.1344 1.1344 0.0331 2.92% 开放申购 0.00% 购买
9 007474 华夏创成长ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4400 1.4400 1.3995 1.3995 0.0405 2.89% 开放申购 0.12% 购买
10 007475 华夏创成长ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4348 1.4348 1.3945 1.3945 0.0403 2.89% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-05-25
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001617 天弘中证电子ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1812 1.1812 1.1477 1.1477 0.0335 2.92% 开放申购 0.10% 购买
2 001618 天弘中证电子ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1675 1.1675 1.1344 1.1344 0.0331 2.92% 开放申购 0.00% 购买
3 007474 华夏创成长ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4400 1.4400 1.3995 1.3995 0.0405 2.89% 开放申购 0.12% 购买
4 007475 华夏创成长ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4348 1.4348 1.3945 1.3945 0.0403 2.89% 开放申购 0.00% 购买
5 009012 平安创业板ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0669 1.0669 1.0380 1.0380 0.0289 2.78% 开放申购 0.06% 购买
6 110026 易方达创业板ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.1420 2.1420 2.0840 2.0840 0.0580 2.78% 开放申购 0.12% 购买
7 004744 易方达创业板ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.1273 2.1273 2.0698 2.0698 0.0575 2.78% 开放申购 0.00% 购买
8 009013 平安创业板ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0661 1.0661 1.0373 1.0373 0.0288 2.78% 开放申购 0.00% 购买
9 005873 建信创业板ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2989 1.2989 1.2639 1.2639 0.0350 2.77% 开放申购 0.15% 购买
10 005874 建信创业板ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2954 1.2954 1.2605 1.2605 0.0349 2.77% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-05-25
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159920 华夏恒生ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.3226 1.3986 1.2963 1.3723 0.0263 2.03% 场内交易 -- 购买
2 000071 华夏恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3514 1.3514 1.3265 1.3265 0.0249 1.88% 开放申购 0.12% 购买
3 164705 汇添富恒生指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0390 1.1840 1.0200 1.1650 0.0190 1.86% 开放申购 0.12% 购买
4 000075 华夏恒生ETF联接现汇 估算图 基金吧 档案 0.1896 0.1896 0.1863 0.1863 0.0033 1.77% 开放申购 0.00% 购买
5 160717 嘉实恒生中国企业 估算图 基金吧 档案 0.7699 0.7699 0.7579 0.7579 0.0120 1.58% 开放申购 0.15% 购买
6 510900 易方达恒生国企ETF 估算图 基金吧 档案 1.1236 1.1736 1.1066 1.1566 0.0170 1.54% 场内交易 -- 购买
7 110031 易方达恒生国企ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1214 1.1214 1.1052 1.1052 0.0162 1.47% 开放申购 0.12% 购买
8 005675 易方达恒生国企ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1391 1.1391 1.1227 1.1227 0.0164 1.46% 开放申购 0.00% 购买
9 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.0951 1.0951 1.0797 1.0797 0.0154 1.43% 限大额 0.12% 购买
10 006263 易方达香港小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.0922 1.0922 1.0769 1.0769 0.0153 1.42% 限大额 0.00% 购买
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2020-05-25
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 515030 华夏中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 档案 0.8572 0.8572 0.8237 0.8237 0.0335 4.07% 场内交易 -- 购买
2 159997 天弘中证电子ETF 估算图 基金吧 档案 0.9808 0.9808 0.9506 0.9506 0.0302 3.18% 场内交易 -- 购买
3 159967 华夏创成长ETF 估算图 基金吧 档案 1.5237 1.5237 1.4784 1.4784 0.0453 3.06% 场内交易 -- 购买
4 512930 平安人工智能ETF 估算图 基金吧 档案 1.3459 1.3459 1.3072 1.3072 0.0387 2.96% 场内交易 -- 购买
5 515070 华夏中证人工智能主题ETF 估算图 基金吧 档案 1.1274 1.1274 1.0950 1.0950 0.0324 2.96% 场内交易 -- 购买
6 159915 易方达创业板ETF 估算图 基金吧 档案 2.0342 2.3304 1.9759 2.2636 0.0583 2.95% 场内交易 0.05% 购买
7 159956 建信创业板ETF 估算图 基金吧 档案 1.1998 1.1998 1.1655 1.1655 0.0343 2.94% 场内交易 -- 购买
8 159964 平安创业板ETF 估算图 基金吧 档案 1.2591 1.2591 1.2232 1.2232 0.0359 2.93% 场内交易 -- 购买
9 159957 华夏创业板ETF 估算图 基金吧 档案 1.2552 1.2552 1.2197 1.2197 0.0355 2.91% 场内交易 0.05% 购买
10 159955 嘉实创业板ETF 估算图 基金吧 档案 1.1430 1.1430 1.1107 1.1107 0.0323 2.91% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
2020-05-25
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 168301 东海祥龙混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2374 1.2374 1.1972 1.1972 0.0402 3.36% 开放申购 0.15% 购买
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.5839 4.3242 1.5328 4.2335 0.0511 3.33% 限大额 0.15% 购买
3 160314 华夏行业混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2290 6.9090 1.1900 6.7670 0.0390 3.28% 开放申购 0.15% 购买
4 163302 大摩资源优选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3371 4.1797 1.2961 4.1387 0.0410 3.16% 开放申购 0.15% 购买
5 168401 红土创新转型精选灵(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3465 1.3465 1.3057 1.3057 0.0408 3.12% 开放申购 0.15% 购买
6 167506 安信深圳科技指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.1354 1.1354 1.1014 1.1014 0.0340 3.09% 开放申购 0.12% 购买
7 163209 诺安创业板指数增强(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2278 1.5538 1.1928 1.5421 0.0350 2.93% 开放申购 0.12% 购买
8 161631 融通人工智能指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.3333 1.3333 1.2975 1.2975 0.0358 2.76% 开放申购 0.12% 购买
9 501311 嘉实港股通新经济指数A 估算图 基金吧 档案 1.0877 1.0877 1.0587 1.0587 0.0290 2.74% 开放申购 0.10% 购买
10 163503 天治核心成长混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.5343 2.4584 0.5206 2.4317 0.0137 2.63% 开放申购 0.15% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-05-26
估算值|估算增长率
2020-05-26
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-05-25
单位净值
手续费 操作
1 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 估算图 基金吧 档案 1.5478 6.47% -- -- -- 1.4538 0.15% 购买
2 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 估算图 基金吧 档案 1.4909 6.37% -- -- -- 1.4016 0.00% 购买
3 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 估算图 基金吧 档案 1.5246 6.37% -- -- -- 1.4332 0.15% 购买
4 660001 农银行业成长混合A 估算图 基金吧 档案 2.6546 4.40% 2.6770 5.28% -0.8800 2.5428 0.15% 购买
5 002560 诺安和鑫灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.3603 4.37% 1.3612 4.44% -0.0700 1.3033 0.15% 购买
6 001656 农银中国优势灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.3232 4.23% 1.3344 5.11% -0.8800 1.2695 0.15% 购买
7 005963 宝盈人工智能股票C 估算图 基金吧 档案 2.0094 4.23% 2.0073 4.12% 0.1100 1.9279 0.00% 购买
8 005962 宝盈人工智能股票A 估算图 基金吧 档案 2.0382 4.23% 2.0361 4.12% 0.1100 1.9555 0.15% 购买
9 320007 诺安成长混合 估算图 基金吧 档案 1.5820 4.15% 1.5750 3.69% 0.4600 1.5190 0.15% 购买
10 000698 宝盈科技30混合 估算图 基金吧 档案 2.2926 4.12% 2.2920 4.09% 0.0300 2.2020 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-05-26
估算值|估算增长率
2020-05-26
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-05-25
单位净值
手续费 操作
1 000216 华安黄金易ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4279 -0.22% -- -- -- 1.4310 0.06% 购买
2 000930 博时黄金I 估算图 基金吧 档案 3.8354 -0.22% 3.8616 0.47% -0.6900 3.8437 -- 购买
3 000929 博时黄金D 估算图 基金吧 档案 3.9050 -0.22% 3.9317 0.47% -0.6900 3.9135 0.05% 购买
4 000217 华安黄金易ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4189 -0.22% -- -- -- 1.4220 0.00% 购买
5 000218 国泰黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4607 -0.22% 1.4704 0.44% -0.6600 1.4639 0.07% 购买
6 002610 博时黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3630 -0.22% 1.3721 0.45% -0.6700 1.3660 0.06% 购买
7 002963 易方达黄金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3531 -0.22% 1.3560 0.44% -0.6600 1.3500 0.00% 购买
8 000307 易方达黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3664 -0.22% 1.3694 0.45% -0.6700 1.3633 0.07% 购买
9 002611 博时黄金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3428 -0.22% 1.3517 0.45% -0.6700 1.3457 0.00% 购买
10 004253 国泰黄金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4575 -0.22% 1.4672 0.45% -0.6700 1.4607 0.00% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.4467 0.6176 44.67% 87.53% 192.69% 84.88% 195.25% 81.52% -27.71% -- 购买
2 150258 易方达生物分级B 1.2530 -- 43.73% 81.11% 167.44% 60.18% 148.12% 78.40% -37.77% -- 购买
3 150220 前海开源健康分级B 1.5460 1.5460 32.48% 61.72% 118.36% 53.68% 69.89% 63.42% 54.60% -- 购买
4 003230 创金合信医疗保健股票A 2.3721 2.2961 29.57% 49.35% 100.13% 124.45% 117.85% 51.33% 129.61% 0.15% 购买
5 003231 创金合信医疗保健股票C 2.3560 2.1519 29.34% 48.82% 98.80% 122.76% 115.62% 50.89% 115.19% 0.00% 购买
6 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 购买
7 004683 建信高端医疗股票 1.5461 1.5461 27.57% 38.29% 66.44% 30.19% -- 39.64% 54.61% 0.15% 购买
8 150304 华安创业板50指数分级B -- -- 27.50% 125.19% 205.41% 5.83% -44.79% 89.41% -97.55% -- 购买
9 150199 国泰国证食品饮料行业分级B -- -- 26.48% 21.73% 57.55% 77.51% 226.51% 17.47% 516.13% -- 购买
10 150230 鹏华酒分级B 1.6120 1.7290 26.23% 19.41% 63.65% 6.14% 95.46% 14.98% 92.33% -- 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003230 创金合信医疗保健股票A 2.3721 2.2961 29.57% 49.35% 100.13% 124.45% 117.85% 51.33% 129.61% 0.15% 购买
2 003231 创金合信医疗保健股票C 2.3560 2.1519 29.34% 48.82% 98.80% 122.76% 115.62% 50.89% 115.19% 0.00% 购买
3 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 购买
4 004683 建信高端医疗股票 1.5461 1.5461 27.57% 38.29% 66.44% 30.19% -- 39.64% 54.61% 0.15% 购买
5 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.7040 1.7040 24.56% 44.04% 96.99% 53.93% 102.62% 46.52% 70.40% 0.15% 购买
6 000960 招商医药健康产业股票 2.2780 2.2780 24.01% 40.10% 84.01% 66.89% 125.32% 44.45% 127.80% 0.15% 购买
7 161122 易方达生物分级 1.1289 -- 23.43% 42.20% 76.01% 36.87% 77.11% 40.73% 15.48% 0.10% 购买
8 161726 招商国证生物医药指数分级 1.2289 1.1316 22.89% 45.05% 85.68% 49.01% 95.39% 42.05% 24.83% 0.10% 购买
9 006981 中金新医药股票A 1.6805 1.6805 22.79% 32.51% 69.01% -- -- 36.98% 68.05% 0.15% 购买
10 007005 中金新医药股票C 1.6676 1.6676 22.68% 32.25% 67.73% -- -- 36.77% 66.76% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.0500 2.4140 24.77% 42.07% 86.19% 56.61% 100.98% 46.22% 183.70% 0.15% 购买
2 003291 信达澳银健康中国混合 1.6800 1.6800 24.08% 36.03% 74.64% 57.75% -- 38.04% 68.00% 0.15% 购买
3 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.2900 2.2900 23.85% 48.51% 87.86% 88.01% 133.20% 41.01% 129.00% 0.15% 购买
4 006007 诺安积极配置混合A 1.7663 1.7663 21.32% 26.62% 47.27% -- -- 26.82% 76.63% 0.15% 购买
5 110023 易方达医疗保健行业混合 2.9700 2.9700 21.27% 33.78% 73.38% 53.73% 119.67% 34.88% 197.00% 0.15% 购买
6 519987 长信恒利优势混合 1.4230 1.7390 21.11% 31.03% 49.63% 30.55% 51.24% 26.04% 90.72% 0.15% 购买
7 006008 诺安积极配置混合C 1.7662 1.7662 21.10% 26.20% 46.37% -- -- 26.42% 76.62% 0.00% 购买
8 005453 前海开源医疗健康A 1.7563 1.7563 20.81% 35.62% 66.57% 60.39% -- 35.18% 75.61% 0.15% 购买
9 005454 前海开源医疗健康C 1.7527 1.7527 20.79% 35.59% 66.45% 60.12% -- 35.17% 75.25% 0.00% 购买
10 002708 大摩健康产业混合 2.1810 2.1810 20.36% 36.74% 76.17% 64.60% 112.37% 36.57% 118.10% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006047 长信稳健纯债债券E 1.0392 1.2252 8.48% 10.08% 11.95% -- -- 9.43% 18.32% 0.00% 购买
2 002996 长信稳健纯债债券A 1.0295 1.2105 7.28% 8.86% 10.73% 16.83% 23.22% 8.22% 22.07% 0.06% 购买
3 003486 平安惠隆纯债A 1.0627 1.0927 3.56% 2.70% 4.56% 10.01% 16.00% 2.29% 9.42% 0.08% 购买
4 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1293 1.1293 3.53% 3.53% 3.53% -- -- 3.53% 3.53% 0.00% 购买
5 004333 金鹰元盛债券型发起式E -- -- 3.34% 6.72% 8.39% 14.35% 18.74% 6.04% 28.74% 0.06% 购买
6 162108 金鹰元盛债券型发起式C -- -- 3.26% 6.33% 7.65% 13.03% 17.12% 5.74% 35.37% 0.00% 购买
7 310508 申万菱信稳益宝债券 1.2040 1.6670 2.91% 5.40% 10.89% 13.13% 16.18% 4.79% 78.33% 0.08% 购买
8 007507 大成中债3-5年国开债A -- -- 2.84% 5.07% -- -- -- 4.34% 6.26% 0.05% 购买
9 007508 大成中债3-5年国开债C -- -- 2.83% 5.01% -- -- -- 4.30% 6.14% 0.00% 购买
10 511060 海富通上证5年期ETF -- -- 2.78% 5.06% -- -- -- 4.36% 5.41% -- 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.4467 0.6176 44.67% 87.53% 192.69% 84.88% 195.25% 81.52% -27.71% -- 购买
2 150258 易方达生物分级B 1.2530 -- 43.73% 81.11% 167.44% 60.18% 148.12% 78.40% -37.77% -- 购买
3 150220 前海开源健康分级B 1.5460 1.5460 32.48% 61.72% 118.36% 53.68% 69.89% 63.42% 54.60% -- 购买
4 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 购买
5 150304 华安创业板50指数分级B -- -- 27.50% 125.19% 205.41% 5.83% -44.79% 89.41% -97.55% -- 购买
6 150199 国泰国证食品饮料行业分级B -- -- 26.48% 21.73% 57.55% 77.51% 226.51% 17.47% 516.13% -- 购买
7 150230 鹏华酒分级B 1.6120 1.7290 26.23% 19.41% 63.65% 6.14% 95.46% 14.98% 92.33% -- 购买
8 150270 招商中证白酒指数分级B 1.0822 3.1249 25.30% 11.03% 40.54% 67.50% 219.59% 6.85% 341.67% -- 购买
9 150149 信诚中证800医药指数分级B 1.1090 2.1390 24.89% 48.06% 102.00% -3.65% 71.41% 44.40% 125.16% -- 购买
10 161122 易方达生物分级 1.1289 -- 23.43% 42.20% 76.01% 36.87% 77.11% 40.73% 15.48% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) -- -- 21.08% 42.93% 96.11% 53.96% 70.72% 44.04% 74.13% 0.15% 购买
2 161127 易标普生物科技人民币 -- -- 16.03% 14.80% 27.29% 21.89% 47.29% 11.75% 58.59% 0.12% 购买
3 161620 融通核心价值混合 -- -- 15.51% 15.64% 15.85% 1.14% -3.51% 16.61% -18.08% 0.15% 购买
4 004877 汇添富全球医疗混合人民币 -- -- 14.32% 23.88% 43.95% 29.12% -- 24.47% 56.33% 0.16% 购买
5 004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 -- -- 12.76% 22.47% 39.43% 15.72% -- 21.94% 46.56% 1.60% 购买
6 004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 -- -- 11.34% 21.40% 37.74% 17.63% -- 21.20% 45.67% 1.60% 购买
7 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) -- -- 11.17% 39.36% -- -- -- 34.97% 58.70% 0.15% 购买
8 006308 汇添富全球消费混合人民币A -- -- 10.70% 29.03% 59.37% -- -- 23.74% 79.12% 0.16% 购买
9 008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 -- -- 10.55% -- -- -- -- -- 11.45% 0.15% 购买
10 006309 汇添富全球消费混合人民币C -- -- 10.40% 28.36% 57.77% -- -- 23.22% 75.90% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2020-05-26
序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 510630 华夏消费ETF 3.5612 3.5612 20.16% 18.81% 34.73% 48.26% 107.35% 18.59% 256.12% -- 购买
2 512690 鹏华中证酒ETF 1.3000 1.3000 16.46% 12.02% 35.64% -- -- 9.13% 30.00% -- 购买
3 512010 易方达沪深300医药ETF 2.2082 2.2082 12.96% 15.53% 42.23% 5.19% 49.70% 16.74% 120.82% 0.05% 购买
4 512290 国泰中证生物医药ETF -- -- 12.11% 36.72% 65.95% -- -- 32.83% 58.81% -- 购买
5 510660 华夏医药ETF 2.3336 2.3336 11.79% 23.26% 45.68% 2.91% 43.63% 21.49% 133.36% -- 购买
6 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.2866 3.2866 11.08% 10.89% 25.19% 42.00% 94.50% 10.57% 228.53% -- 购买
7 159928 汇添富中证主要消费ETF -- -- 10.49% 12.78% 26.95% 46.36% 102.69% 11.17% 236.26% 0.05% 购买
8 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.7729 1.7729 10.48% 18.72% 35.16% -4.39% 23.80% 18.95% 77.20% -- 购买
9 512120 华安中证细分医药ETF -- -- 7.49% 19.48% 36.68% -1.54% 31.07% 18.04% 85.20% 0.05% 购买
10 515650 富国中证消费50ETF -- -- 7.13% 6.56% -- -- -- 2.39% 4.09% -- 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 163001 长信医疗保健混合(LOF) 1.5710 2.1110 19.38% 36.14% 71.69% 47.93% 75.33% 37.93% 149.11% 0.15% 购买
2 164403 前海开源沪港深农业混合 1.4120 1.4320 14.61% 18.66% 26.75% 37.35% 58.12% 18.36% 44.12% 0.15% 购买
3 501009 汇添富中证生物科技指数A -- -- 13.42% 36.57% 69.97% 31.21% 78.36% 34.98% 79.34% 0.10% 购买
4 501010 汇添富中证生物科技指数C -- -- 13.31% 36.31% 69.49% 31.35% 78.79% 34.77% 79.56% 0.00% 购买
5 161035 富国中证医药主题指数增强 -- -- 12.29% 30.83% 65.68% 36.00% 81.69% 29.98% 61.70% 0.12% 购买
6 161219 国投瑞银新兴产业混合 -- -- 12.12% 34.75% 68.57% 66.36% 71.38% 23.77% 381.49% 0.15% 购买
7 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.9240 4.7150 11.93% 11.21% 29.85% 44.37% 101.84% 8.09% 1279.18% 0.15% 购买
8 162207 泰达宏利效率优选混合 1.7136 4.1215 11.61% 17.17% 40.37% 28.57% 49.44% 16.28% 312.15% 0.15% 购买
9 160635 鹏华中证医药卫生(LOF) 1.2520 1.1340 10.41% 19.01% 34.48% -1.57% 25.20% 18.90% 13.49% 0.12% 购买
10 501005 汇添富中证精准医疗指数A -- -- 10.06% 28.36% 64.00% 21.69% 43.98% 27.15% 32.97% 0.08% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-05-26
万份收益|7日年化
2020-05-25
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 009251 光大保德信货币B 基金吧 档案 1.9658 5.8430 7.6773 4.8290 2020-04-15 沈荣 0.00% 购买
2 360003 光大保德信货币A 基金吧 档案 1.8981 5.5880 7.6121 4.5770 2005-06-09 沈荣 0.00% 购买
3 003969 交银天益宝货币E 基金吧 档案 1.2189 2.2770 0.8261 1.8640 2016-12-20 黄莹洁 0.00% 购买
4 003968 交银天益宝货币A 基金吧 档案 1.1531 2.0330 0.7605 1.6200 2016-12-20 黄莹洁 0.00% 购买
5 000759 平安财富宝货币 基金吧 档案 0.8593 2.1230 0.5817 1.9820 2014-08-21 周琛 0.00% 购买
6 001077 华夏现金宝货币A 基金吧 档案 0.8107 1.9170 0.4529 1.7280 2013-01-22 周飞 0.00% 购买
7 000872 北信瑞丰宜投宝B 基金吧 档案 0.7829 1.7160 0.5806 1.4980 2014-11-20 辇大吉 0.00% 购买
8 070088 嘉实货币B 基金吧 档案 0.7263 1.8020 0.5255 1.6440 2012-12-17 张文玥等 0.00% 购买
9 000871 北信瑞丰宜投宝A 基金吧 档案 0.7180 1.5070 0.5148 1.2880 2014-11-20 辇大吉 0.00% 购买
10 000484 鑫元货币B 基金吧 档案 0.7138 1.3430 0.2420 1.1400 2013-12-30 颜昕等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-05-26
万份收益|7日年化
2020-05-25
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 000135 信诚理财28日盈B 档案 基金吧 1.7404 5.4950% 0.3195 5.3300% 4.43% 3.17% 2.95% 3.0590% 28天 暂停申购 -- 购买
2 000134 信诚理财28日盈A 档案 基金吧 1.6613 5.1900% 0.2404 5.0260% 4.14% 2.88% 2.66% 2.7610% 28天 限大额 -- 购买
3 110051 易方达月月利理财债券B 档案 基金吧 0.7032 2.2250% 0.7076 2.1770% 2.25% 2.19% 2.21% 2.1940% 1个月 限大额 0.00% 购买
4 005101 易方达月月利理财债券C 档案 基金吧 0.6923 2.1850% 0.6967 2.1370% 2.21% 2.15% 2.17% 2.1540% 1个月 限大额 -- 购买
5 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 0.6515 2.7290% 0.6970 3.1680% 2.69% 2.46% 2.38% 2.5470% 3个月 暂停申购 -- 购买
6 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 0.6406 2.6890% 0.6861 3.1270% 2.65% 2.42% 2.34% 2.5060% 3个月 暂停申购 -- 购买
7 110050 易方达月月利理财债券A 档案 基金吧 0.6238 1.9350% 0.6282 1.8870% 1.96% 1.90% 1.92% 1.9050% 1个月 限大额 0.00% 购买
8 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 档案 基金吧 0.6133 2.5860% 0.6588 3.0250% 2.55% 2.32% 2.24% 2.4040% 3个月 暂未公告 -- 购买
9 000090 民生加银家盈理财月度B 档案 基金吧 0.5146 2.1140% 0.5575 2.1400% 2.17% 2.20% 2.36% -- 1个月 暂停申购 0.00% 购买
10 519717 交银理财21天债券B 档案 基金吧 0.4796 1.9830% 0.4678 2.1200% 2.11% 2.03% 2.05% 2.0970% 21天 暂停申购 -- 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-05-26
单位净值|累计净值
2020-05-25
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150238 鹏华环保分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.5180 0.1690 0.4850 0.1580 0.0330 6.80% 0.59 -13.90% -- 购买
2 150174 信诚中证TMT产业主题分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.6370 2.0730 0.5970 2.0720 0.0400 6.70% 0.7680 -20.57% -- 购买
3 150312 信诚中证智能家居指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.7600 0.0970 0.7140 0.0950 0.0460 6.44% 1.0080 -32.63% -- 购买
4 150180 鹏华信息分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.7920 2.1860 0.7460 2.1820 0.0460 6.17% 0.9570 -20.83% -- 购买
5 150264 华宝中证1000指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.7078 0.0252 0.6688 0.0238 0.0390 5.83% 0.7570 -6.95% -- 购买
6 150258 易方达生物分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2530 -- 1.1859 -- 0.0671 5.66% 1.2140 3.11% -- 购买
7 150246 鹏华互联网分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.4520 0.2930 1.3810 0.2790 0.0710 5.14% 1.4450 0.48% -- 购买
8 150310 信诚中证信息安全指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8830 0.1030 0.8410 0.1000 0.0420 4.99% 1.25 -41.56% -- 购买
9 150272 招商国证生物医药指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.4467 0.6176 1.3796 0.5999 0.0671 4.86% 1.4250 1.50% -- 购买
10 150093 诺德深证300指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.6700 2.0010 0.6400 1.9710 0.0300 4.69% 0.61 8.96% -- 购买
查看全部分级基金净值>最后更新时间:2020-05-26

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-05-26
单位净值|累计净值
2020-05-25
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150238 鹏华环保分级B 估算图 基金吧 0.5180 0.1690 0.4850 0.1580 0.0330 6.80%
2 150174 信诚中证TMT产业主题分级B 估算图 基金吧 0.6370 2.0730 0.5970 2.0720 0.0400 6.70%
3 150312 信诚中证智能家居指数分级B 估算图 基金吧 0.7600 0.0970 0.7140 0.0950 0.0460 6.44%
4 150180 鹏华信息分级B 估算图 基金吧 0.7920 2.1860 0.7460 2.1820 0.0460 6.17%
5 150264 华宝中证1000指数分级B 估算图 基金吧 0.7078 0.0252 0.6688 0.0238 0.0390 5.83%
6 150258 易方达生物分级B 估算图 基金吧 1.2530 -- 1.1859 -- 0.0671 5.66%
7 150246 鹏华互联网分级B 估算图 基金吧 1.4520 0.2930 1.3810 0.2790 0.0710 5.14%
8 150310 信诚中证信息安全指数分级B 估算图 基金吧 0.8830 0.1030 0.8410 0.1000 0.0420 4.99%
9 150272 招商国证生物医药指数分级B 估算图 基金吧 1.4467 0.6176 1.3796 0.5999 0.0671 4.86%
10 150093 诺德深证300指数分级B 估算图 基金吧 0.6700 2.0010 0.6400 1.9710 0.0300 4.69%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006401 先锋量化优选混合A 混合型 1.1311 05-26 1.80% -0.84% 3.95% 0.19% 7.73% 5183.41% -- 0.15% 购买
2 006279 中金瑞祥A 混合型 4.0017 05-26 0.44% -1.00% 1.55% -1.03% 2.86% 271.39% -- 0.15% 购买
3 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 2.0507 05-26 -0.23% -0.28% -0.74% 1.76% 2.93% 146.14% 167.38% 0.08% 购买
4 519674 银河创新成长混合 混合型 5.3586 05-26 2.67% -6.11% 15.08% -13.23% 51.78% 119.32% 139.80% 0.15% 购买
5 257070 国联安优选行业混合 混合型 2.6139 05-25 -1.49% -4.71% 7.07% -13.21% 44.01% 111.14% 76.97% 0.15% 购买
6 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 混合型 1.8160 05-26 2.48% -2.05% 7.08% 4.43% 42.27% 105.50% 155.98% 0.15% 购买
7 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.5328 05-25 0.24% -2.18% 9.05% -0.97% 55.21% 105.28% 136.60% 0.15% 购买
8 320007 诺安成长混合 混合型 1.5750 05-26 3.69% -6.75% 20.60% -6.86% 45.03% 104.55% 58.45% 0.15% 购买
9 003745 广发多元新兴股票 股票型 1.8874 05-25 -0.83% -3.65% 4.73% -15.45% 40.97% 103.65% 87.80% 0.15% 购买
10 004851 广发医疗保健股票A 股票型 2.4623 05-25 1.29% 0.27% 12.46% 19.85% 42.92% 103.50% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003745 广发多元新兴股票 股票型 1.8874 05-25 -0.83% -3.65% 4.73% -15.45% 40.97% 103.65% 87.80% 0.15% 购买
2 004851 广发医疗保健股票A 股票型 2.4623 05-25 1.29% 0.27% 12.46% 19.85% 42.92% 103.50% -- 0.15% 购买
3 001956 国联安科技动力 股票型 1.6090 05-25 -1.57% -5.48% 5.92% -15.15% 38.74% 102.11% 69.55% 0.15% 购买
4 003230 创金合信医疗保健股票A 股票型 2.3721 05-26 1.99% 1.15% 13.40% 29.57% 49.35% 100.13% 117.85% 0.15% 购买
5 003231 创金合信医疗保健股票C 股票型 2.3560 05-26 1.98% 1.13% 13.33% 29.34% 48.82% 98.80% 115.62% 0.00% 购买
6 001410 信达澳银新能源产业股票 股票型 2.8020 05-26 3.17% -4.11% 4.94% -11.22% 42.52% 97.19% 156.42% 0.15% 购买
7 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 股票型 1.7040 05-26 2.59% 1.67% 10.58% 24.56% 44.04% 96.99% 102.62% 0.15% 购买
8 001717 工银前沿医疗股票 股票型 2.8050 05-25 0.97% 0.47% 7.80% 17.76% 45.11% 95.33% 134.34% 0.15% 购买
9 006751 富国互联科技股票 股票型 1.8579 05-25 -0.81% -3.05% 7.40% -11.85% 46.12% 94.46% -- 0.15% 购买
10 006002 工银医药健康股票A 股票型 2.3505 05-25 0.78% 0.22% 8.14% 19.48% 44.44% 94.16% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006401 先锋量化优选混合A 混合型 1.1311 05-26 1.80% -0.84% 3.95% 0.19% 7.73% 5183.41% -- 0.15% 购买
2 006279 中金瑞祥A 混合型 4.0017 05-26 0.44% -1.00% 1.55% -1.03% 2.86% 271.39% -- 0.15% 购买
3 519674 银河创新成长混合 混合型 5.3586 05-26 2.67% -6.11% 15.08% -13.23% 51.78% 119.32% 139.80% 0.15% 购买
4 257070 国联安优选行业混合 混合型 2.6139 05-25 -1.49% -4.71% 7.07% -13.21% 44.01% 111.14% 76.97% 0.15% 购买
5 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 混合型 1.8160 05-26 2.48% -2.05% 7.08% 4.43% 42.27% 105.50% 155.98% 0.15% 购买
6 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.5328 05-25 0.24% -2.18% 9.05% -0.97% 55.21% 105.28% 136.60% 0.15% 购买
7 320007 诺安成长混合 混合型 1.5750 05-26 3.69% -6.75% 20.60% -6.86% 45.03% 104.55% 58.45% 0.15% 购买
8 005911 广发双擎升级混合 混合型 2.5284 05-25 -0.16% -2.95% 5.37% -12.47% 41.51% 103.03% -- 0.15% 购买
9 002939 广发创新升级混合 混合型 2.3203 05-25 -0.34% -3.06% 6.04% -12.51% 45.41% 100.93% 127.12% 0.15% 购买
10 000924 宝盈先进制造混合A 混合型 1.8230 05-26 2.65% -2.30% 7.30% 3.69% 41.46% 99.69% 131.51% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 2.0507 05-26 -0.23% -0.28% -0.74% 1.76% 2.93% 146.14% 167.38% 0.08% 购买
2 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.7085 05-26 -0.17% -0.25% -0.76% 1.08% 2.50% 71.72% -- 0.00% 购买
3 003741 鹏华丰盈债券 债券型 1.3284 05-26 -0.24% -0.31% -0.91% 1.55% 3.32% 37.97% 49.91% 0.08% 购买
4 005138 前海开源弘丰债券A 债券型 1.5094 05-26 -0.12% -0.16% -0.36% 0.92% 13.89% 26.07% -- 0.08% 购买
5 005139 前海开源弘丰债券C 债券型 1.5023 05-26 -0.12% -0.17% -0.39% 0.87% 13.80% 25.92% -- 0.00% 购买
6 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.0970 05-26 1.48% -2.40% -1.53% -5.59% 14.39% 25.37% 38.86% 0.08% 购买
7 005480 诺安联创顺鑫C 债券型 1.2265 05-26 -0.02% 0.02% 0.12% 1.04% 5.21% 23.15% -- 0.00% 购买
8 005448 诺安联创顺鑫A 债券型 1.2213 05-26 -0.02% 0.03% 0.14% 1.09% 5.32% 22.66% -- 0.06% 购买
9 240018 华宝可转债债券A 债券型 1.1731 05-26 0.83% -1.73% -2.70% -6.14% 11.44% 21.72% 26.06% 0.08% 购买
10 110035 易方达双债增强债券A 债券型 1.5950 05-26 0.82% -1.12% -2.80% -4.26% 10.00% 21.48% 28.22% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6370 05-25 -- 0.05% 0.20% 0.65% 1.44% 2.92% -- 0.00% 购买
2 001909 创金合信货币A 货币型 0.5070 05-26 -- 0.04% 0.17% 0.58% 1.38% 2.89% 10.32% 0.00% 购买
3 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.4317 05-26 -- 0.03% 0.16% 0.68% 1.44% 2.88% -- 0.00% 购买
4 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.5341 05-25 -- 0.05% 0.19% 0.59% 1.36% 2.86% 11.37% 0.00% 购买
5 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.5341 05-25 -- 0.05% 0.19% 0.59% 1.36% 2.86% 11.37% 0.00% 购买
6 001234 国金众赢货币 货币型 0.5017 05-26 -- 0.04% 0.18% 0.63% 1.38% 2.85% 11.08% 0.00% 购买
7 004417 兴全货币B 货币型 0.6113 05-25 -- 0.04% 0.20% 0.63% 1.38% 2.84% 11.48% 0.00% 购买
8 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.5661 05-25 -- 0.04% 0.18% 0.59% 1.34% 2.79% 10.98% 0.00% 购买
9 004137 博时合惠货币B 货币型 0.5527 05-26 -- 0.04% 0.18% 0.60% 1.35% 2.79% 11.50% 0.00% 购买
10 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.5584 05-25 -- 0.04% 0.18% 0.58% 1.32% 2.79% 11.19% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.2289 05-26 2.81% 0.86% 9.27% 22.89% 45.05% 85.68% 95.39% 0.10% 购买
2 161122 易方达生物分级 股票指数 1.1289 05-26 3.07% 1.42% 10.35% 23.43% 42.20% 76.01% 77.11% 0.10% 购买
3 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 1.7934 05-25 1.44% -0.49% 5.73% 13.42% 36.57% 69.97% 78.36% 0.10% 购买
4 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 1.7956 05-25 1.44% -0.50% 5.70% 13.31% 36.31% 69.49% 78.79% 0.00% 购买
5 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.3530 05-25 -2.17% -4.38% 3.60% -16.38% 22.67% 67.45% 43.17% 0.12% 购买
6 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 1.6170 05-25 1.25% -1.46% 3.72% 12.29% 30.83% 65.68% 81.69% 0.12% 购买
7 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.3297 05-25 1.67% -1.31% 5.21% 10.06% 28.36% 64.00% 43.98% 0.08% 购买
8 005112 银华中证全指医药卫生 股票指数 1.7470 05-25 1.61% -0.94% 7.12% 9.88% 28.24% 63.56% -- 0.12% 购买
9 501006 汇添富中证精准医疗指数C 股票指数 1.3088 05-25 1.66% -1.32% 5.17% 9.95% 28.11% 63.42% 42.48% 0.00% 购买
10 162412 华宝中证医疗指数分级 股票指数 1.4203 05-25 0.74% -2.29% 4.51% 5.75% 27.78% 62.97% 71.28% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.5328 05-25 0.24% -2.18% 9.05% -0.97% 55.21% 105.28% 136.60% 0.15% 购买
2 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 2.5977 05-25 -0.08% -3.11% 4.88% -12.93% 46.93% 94.38% 118.40% 0.15% 购买
3 161810 银华内需精选混合(LOF) 混合型 2.6950 05-25 0.30% -4.70% 1.81% -3.96% 34.55% 72.54% 76.84% 0.15% 购买
4 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 1.5710 05-26 2.35% 0.06% 6.22% 19.38% 36.14% 71.69% 75.33% 0.15% 购买
5 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 1.7934 05-25 1.44% -0.49% 5.73% 13.42% 36.57% 69.97% 78.36% 0.10% 购买
6 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 1.7956 05-25 1.44% -0.50% 5.70% 13.31% 36.31% 69.49% 78.79% 0.00% 购买
7 161219 国投瑞银新兴产业混合 混合型 2.1560 05-25 0.56% -2.88% 4.46% 12.12% 34.75% 68.57% 71.38% 0.15% 购买
8 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.3530 05-25 -2.17% -4.38% 3.60% -16.38% 22.67% 67.45% 43.17% 0.12% 购买
9 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 1.6170 05-25 1.25% -1.46% 3.72% 12.29% 30.83% 65.68% 81.69% 0.12% 购买
10 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.3297 05-25 1.67% -1.31% 5.21% 10.06% 28.36% 64.00% 43.98% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 2.0003 05-22 -2.14% -0.39% 5.70% 21.08% 42.93% 96.11% 70.72% 0.15% 购买
2 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 1.7912 05-25 1.98% -1.22% 8.73% 10.70% 29.03% 59.37% -- 0.16% 购买
3 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 1.7590 05-25 1.97% -1.25% 8.64% 10.40% 28.36% 57.77% -- 0.00% 购买
4 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 1.6110 05-22 -2.54% -4.45% 2.22% -7.04% 23.35% 55.95% 53.43% 0.15% 购买
5 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.4030 05-22 -3.57% -0.85% 8.84% 10.30% 28.72% 49.73% 54.18% 0.16% 购买
6 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 1.5612 05-25 1.53% 0.30% 8.89% 5.72% 20.67% 48.30% -- 0.15% 购买
7 004877 汇添富全球医疗混合人民币 QDII 1.5633 05-25 0.99% -1.72% 5.99% 14.32% 23.88% 43.95% -- 0.16% 购买
8 000934 国富大中华精选混合 QDII 1.7430 05-25 1.22% -2.52% 5.44% 1.22% 18.81% 40.91% 53.57% 0.15% 购买
9 161116 易方达黄金主题人民币A QDII 0.9330 05-25 0.32% -0.64% 1.74% 3.21% 21.48% 39.25% 26.42% 0.10% 购买
10 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.2622 05-22 -3.16% -3.37% 3.07% 4.00% 22.66% 38.66% -- 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006401先锋量化优选混合A1.1311 05-263.95%0.19%7.73%5183.41%--3.41%5186.58%0.15%购买 定投
006279中金瑞祥A4.0017 05-261.55%-1.03%2.86%271.39%--0.46%300.17%0.15%购买 定投
519674银河创新成长混合5.3586 05-2615.08%-13.23%51.78%119.32%139.80%33.01%435.86%0.15%购买 定投
257070国联安优选行业混合2.6139 05-257.07%-13.21%44.01%111.14%76.97%32.62%222.07%0.15%购买 定投
213001宝盈鸿利收益灵活配置混合A1.8160 05-267.08%4.43%42.27%105.50%155.98%33.04%888.72%0.15%购买 定投
161903万家行业优选混合(LOF)1.5328 05-259.05%-0.97%55.21%105.28%136.60%41.13%684.33%0.15%购买 定投
320007诺安成长混合1.5750 05-2620.60%-6.86%45.03%104.55%58.45%26.71%135.30%0.15%购买 定投
003745广发多元新兴股票1.8874 05-254.73%-15.45%40.97%103.65%87.80%20.77%88.74%0.15%购买 定投
004851广发医疗保健股票A2.4623 05-2512.46%19.85%42.92%103.50%--44.41%146.23%0.15%购买 定投
005911广发双擎升级混合2.5284 05-255.37%-12.47%41.51%103.03%--21.81%165.42%0.15%购买 定投
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  • 汇丰晋信基金

    投资中国漂亮50,业绩出众看得见

    汇丰晋信消费红利股票

    6.05%

    近5年

  • 红土创新基金

    股债合一,增强收益

    红土创新增强收益债券A

    7.25%

    近1年

  • 华富基金

    把握“产业升级”机遇

    华富产业升级灵活配置混合

    56.83%

    成立以来

  • 广发基金

    布局成长风口

    广发双擎升级混合

    165.42%

    成立以来

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票A19.85%0.15%购买
招商中证白酒指数分级12.26%0.10%购买
易方达中小盘混合10.95%0.15%购买
易方达消费行业股票8.62%0.15%购买
易方达上证50指数A2.67%0.15%购买
诺安成长混合-6.86%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票-11.22%0.15%购买
中欧时代先锋股票A-11.91%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票A19.85%0.15%购买
招商中证白酒指数分级12.26%0.10%购买
易方达消费行业股票8.62%0.15%购买
嘉实新兴产业股票5.23%0.15%购买
易方达上证50指数A2.67%0.15%购买
景顺长城沪深300指数增强-5.20%0.12%购买
信达澳银新能源产业股票-11.22%0.15%购买
中欧时代先锋股票A-11.91%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
富国精准医疗混合11.77%0.15%购买
易方达中小盘混合10.95%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合9.14%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)-0.97%0.15%购买
诺安成长混合-6.86%0.15%购买
广发科技先锋混合-7.27%0.15%购买
广发双擎升级混合-12.47%0.15%购买
广发小盘成长混合(LOF)A-12.93%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
鹏华丰禄债券2.48%0.08%购买
鹏华丰康债券2.13%0.08%购买
创金合信恒兴中短债C1.79%0.00%购买
招商产业债券A1.55%0.08%购买
招商双债增强债券(LOF)C0.84%0.08%购买
鹏华产业债债券0.60%0.08%购买
南方宝元债券A-0.32%0.08%购买
工银瑞信双利债券A-0.50%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
新华活期添利货币E2.2540%0.00%购买
南方天天利货币B2.0870%0.00%购买
鹏华添利宝货币2.0580%0.00%购买
博时现金宝货币B1.9870%0.00%购买
兴全货币A1.8950%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B1.8870%0.00%购买
广发天天红货币B1.8660%0.00%购买
工银货币1.8260%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
008837融通通益混合融通基金混合型20/02/28~20/05/27何龙 黄浩荣
008237招商深证100ETF联接C招商基金联接基金20/03/11~20/06/10刘重杰
008236招商深证100ETF联接A招商基金联接基金20/03/11~20/06/10刘重杰
008077九泰天奕量化价值混合A九泰基金混合型20/03/13~20/05/26孟亚强
008137九泰天奕量化价值混合C九泰基金混合型20/03/13~20/05/26孟亚强
点击查询全部新发基金>截至2020-05-26  在售基金共299
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1宝盈鸿利收益灵活配★★★★★105.50%
2信达澳银新能源产业★★★★★97.19%
3工银前沿医疗股票★★★★★95.33%
4融通转型三动力灵活★★★★★93.68%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1银河创新成长混合★★★★★119.32%
2国联安优选行业混合★★★★★111.14%
3宝盈鸿利收益灵活配★★★★★105.50%
4万家行业优选混合(★★★★★105.28%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1银河创新成长混合★★★★★119.32%
2宝盈鸿利收益灵活配★★★★★105.50%
3万家行业优选混合(★★★★★105.28%
4广发创新升级混合★★★★★100.93%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1创金合信医疗保健29.57%49.35%100.13%
2创金合信医疗保健29.34%48.82%98.80%
3宝盈医疗健康沪港24.56%44.04%96.99%
4招商医药健康产业24.01%40.10%84.01%
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序号简称近3月近6月近1年
1融通医疗保健行业24.77%42.07%86.19%
2信达澳银健康中国24.08%36.03%74.64%
3融通健康产业灵活23.85%48.51%87.86%
4诺安积极配置混合21.32%26.62%47.27%
点击查看全部基金排行>截至2020-05-26
序号简称近3月近6月近1年
1长信稳健纯债债券8.48%10.08%11.95%
2长信稳健纯债债券7.28%8.86%10.73%
3平安惠隆纯债A3.56%2.70%4.56%
4金元顺安桉盛债券3.53%3.53%3.53%
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序号简称近3月近6月近1年
1易方达生物分级23.43%42.20%76.01%
2招商国证生物医药22.89%45.05%85.68%
3天弘中证食品饮料20.08%17.80%34.73%
4天弘中证食品饮料20.03%17.69%34.47%
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查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1佛意投资善境投资2020-05-253820.16%12779.53%7263.23%
2大凡私募基金1号大凡投资2020-05-15220.37%4228.26%13833.61%
3大西部丝绸之路1云南信托2020-05-15390.34%300.51%90.84%
4方信睿熙一号方信财富2020-05-15163.94%181.68%172.38%
5银叶固收衍生对冲银叶投资2020-05-15164.71%573.58%2360.11%
点击查看全部私募基金排行>截至2020-05-26  共有182744只私募基金产品
  • 财臻1号
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  • 齐鲁北极星2号
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  • 华英武当招财进宝1号
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